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  交易中的经典语句:做趋势的,死在震荡里;做震荡的,死在趋势里。我们常常很难分辨震荡和趋势转折的那个点,大小周期的嵌套与转换是一个难题。对于一个行情的反转来说,往往会伴随一个破位的陷阱。今日英皇EMPEROR Xpro金融课堂为大家讲解为什么97%的交易者都会被市场打败出局?

  震荡的行情,如果仓位过大,就会两头被套,不断止损,亏损累累。震荡是马丁交易者的最爱,级别不大的震荡,适合马丁加仓,效率极高;但是,一旦震荡转变成大单边,就会出现一夜崩盘的情况。这就是震荡和趋势,都很难做的原因。

  技术面和宏观面的结合,是交易者都要兼顾的。交易是个长久的事业。没有经历各种行情的动荡,积累巨大的利润,并保有利润,你就很难说自己在这个市场获得胜利。极端的行情,总能在一夜之间消灭主要的积累和财富。这在过去很多年,无数遍被证明。

  我们很难给出一个绝对的交易体系,告诉交易者哪些是必胜的指标和仓位管理。他的观点是,交易是一个大概率的行为,我们并不去追求交易和指标的绝对正确,我们只追求在大概率上的相对正确行为。

  何为相对正确行为?定义很难,各有观点。但我们有一个好的反向推导,就是尽量去杜绝大概率错误的行为。交易中的大概率错误行为,常见的比如有:

  典型错误行为1:追逐大涨的行情,追进去后仓位较大,直接被套。

  这个图形,就是交易中经常发生的,一分钟行情暴拉,随后几分钟继续上涨。此时好的交易是什么?绝不是追涨买入。其实这是周一接近九点钟的时候,英镑一分钟行情走势。

  我们在过去犯过很多类似的错误,突破后觉得行情要大涨了,生怕错过了机会。其实,这样的短期暴拉,是经常发生的。所以,你会看到,陷阱很多很多。追涨是最容易导致错误的行为。

  理性的做法是观察,并等待一个相当程度的回调,然后择机买入。

  典型错误行为2:仓位不一致,交易逻辑混乱。

  在交易中,我们强调一点的是,交易思想和交易行为要保持连续性。在一个范围之内,你的开仓、平仓、盈利点数、进出场判断,都要依靠一套固定的逻辑,在逻辑之内你的行为具有某种高度的确定性。

  这是交易中不确定性中的确定性。这也是交易哲学的逻辑。有人说,交易做到一定的程度,就变成了哲学家。索罗斯的条件反射理论,也是建立在他的哲学逻辑之上的。

  简单理解,交易哲学就是一套行为准则。它是自律的抽象。交易者要上升到行为的完全自律,它并非只是依靠于单纯的意志力,更依赖于对世界的认知。周主编认为,这种认知就是交易哲学。认知是高层次的自律。

  所以你要思考清楚,一万美金的开仓,到底是用一手,还是0.1手。这不是简单的数学问题,无论用几手都有其合理和成功之处,但问题是,你不要一会下一手,一会下0.1手,这会带来逻辑的混乱。

  典型错误行为3:在加仓和止损之间,不断犹豫徘徊。

  加仓和止损是交易中永恒的话题。交易做错了,有人喜欢加仓;有人喜欢止损。我们认为,这都无可厚非。只要有一套交易逻辑,每一种行为都可以反败为胜。问题在于,人最怕犹豫不决。在某些时候不断加仓做马丁,或者缓慢加仓等回调;在某些时候,又因为害怕,去做了止损。等行情很快走回来了,就开始后悔。下一次该止损的时候,又做了加仓死扛的行为,这就是很致命的交易习惯了。

  有人说,我们难以去判断什么时候,该加仓,还是该果断止损。当然,这取决于行情的具体走势和场景。不过这些都不是割裂的行为,你需要在加仓和止损之间,建立一套自己的行为逻辑和标准,重要的是必须要有有效的标准。你可以理解它们为预案,交易哲学,交易系统,这都没有问题。

  做交易,为什么97%的人,会在市场的长期洗礼中被逐渐淘汰?从长期看,市场的波动带来的不确定性,会让人马失前蹄、前功尽弃;从具体行为上看,也是因为交易的规则、逻辑、哲学,并未达到一个统一的高度和执行的力度,带来了长期不断的交易失误,修正机制也未能有效发挥作用。

  因此,想要不被市场打败出局,先从规则、逻辑、哲学做起,杜绝大概率的失误,才是根本。以上英皇EMPEROR Xpro金融课堂今天内容,每天关注英皇EMPEROR Xpro微订阅,学习更多投资小技巧!

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