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昨日(5月13日)美国公布4月份CPI数据,4月末季调CPI同比飙升至4.2%,创12年新高。由于去年这个时间美国处于疫情封锁阶段,因此市场早有预期数据会远超2%,但未曾想到数据竟是如此夸张的涨幅。

(数据公布后,美股指数与黄金下跌,10年期美债收益率高涨)

牛市成于通胀,也会败于通胀

昨晚公布的通胀数据令人惊诧至极。由于基数效应,所有人都预计会出现反弹,但未曾想数据如此夸张,尤其是核心CPI。各界此前对4月核心CPI预测为环比增长0.3%。但结果是4月核心CPI同比上涨了3%,创下25年最高。

(6月16日美联储利率决议加息概率预期,来源CME)

前期破位关键位置的两个品种——黄金和英镑在昨日也迎来了极大的调整。可以说上周五非美货币和黄金涨得有多凶,昨天晚上跌的就有多痛。

即便如此,美联储各委员还是出来喊话表示通胀上行很大程度是暂时的现象。主要与去年经济关停时的基数效应,以及供应链瓶颈推升价格有关。

铁矿石创下230美元/吨的历史高位,而在昨日通胀暴涨的风险下,市场开始担忧此类品种的未来趋势。新加坡和大连的铁矿石在今日5月13日暴跌,两地铁矿石价格一度均下跌超6%。

当时美联储认为宽松的货币政策即便会带来一些通胀,却也总归会降低失业率。最终的结果却是高失业、高通胀和低物欲的需求环境。美联储持续的宽松政策,带动市场极高的通胀预期,大量资产是受通胀预期炒作起来而非是正常的供需关系,跟如今何其相似。当时如何解决的?还是美联储强硬加息。

(黄金1800美元强支撑位)

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